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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 197 458.00 | 55 916.00 | 141 542.00 | 197 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 5 376.00 | 1 238.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 833.00 | 189 406.00 | 246 428.00 | 435 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 334.00 | 252 498.00 | 2 167 836.00 | 2 420 334.00 |
BT Marchandises | 198 641.00 | | 198 641.00 | 198 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BZ Autres créances | 203 878.00 | | 203 878.00 | 203 878.00 |
CF Disponibilités | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 441.00 | | 582 441.00 | 582 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 775.00 | 252 498.00 | 2 750 278.00 | 3 002 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 715.00 | 8 736.00 | | 18 715.00 |
DG Autres réserves | 355 588.00 | 165 992.00 | | 355 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 302.00 | 199 574.00 | | 182 302.00 |
DL TOTAL (I) | 836 605.00 | 654 303.00 | | 836 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 544.00 | 1 594 439.00 | | 1 421 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 316.00 | 345 573.00 | | 345 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 400.00 | 126 589.00 | | 113 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 412.00 | 68 618.00 | | 33 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 672.00 | 2 135 218.00 | | 1 913 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 278.00 | 2 789 521.00 | | 2 750 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 099.00 | 714 108.00 | | 658 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 430.00 | | 3 904.00 | 2 416 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 800.00 | | | 1 731 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 901.00 | | 1 004.00 | 638 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 729.00 | | 2 900.00 | 45 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 450.00 | 84 048.00 | | 168 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 650.00 | 84 048.00 | | 166 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 110.00 | 165 537.00 | 735 863.00 | 1 421 110.00 |
VI Groupe et associés | 345 316.00 | 345 316.00 | | 345 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 272.00 | 265 272.00 | | 265 272.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 672.00 | 658 099.00 | 735 863.00 | 1 913 672.00 |