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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 197 458.00 | 115 166.00 | 82 292.00 | 197 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 480.00 | 370 002.00 | 76 479.00 | 446 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 576.00 | 493 577.00 | 1 944 999.00 | 2 438 576.00 |
BT Marchandises | 241 469.00 | | 241 469.00 | 241 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
BZ Autres créances | 191 194.00 | | 191 194.00 | 191 194.00 |
CF Disponibilités | 752 987.00 | | 752 987.00 | 752 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 680.00 | | 1 262 680.00 | 1 262 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 256.00 | 493 577.00 | 3 207 679.00 | 3 701 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 958 881.00 | 720 692.00 | | 958 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 967.00 | 238 189.00 | | 393 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 848.00 | 1 266 881.00 | | 1 660 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 190.00 | 1 068 500.00 | | 888 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 665.00 | 345 624.00 | | 346 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 508.00 | 188 542.00 | | 228 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 469.00 | 53 487.00 | | 83 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 832.00 | 1 656 153.00 | | 1 546 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 679.00 | 2 923 033.00 | | 3 207 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 625.00 | 768 248.00 | | 575 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 440.00 | | 6 151.00 | 2 433 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 2 438 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 650 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 800.00 | | | 1 731 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 911.00 | | 3 651.00 | 647 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 729.00 | | 2 500.00 | 53 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 488.00 | 80 103.00 | 1 015.00 | 414 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 688.00 | 80 103.00 | 1 015.00 | 412 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 739.00 | 273 739.00 | | 273 739.00 |