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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 197 458.00 | 36 166.00 | 161 292.00 | 197 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 4 603.00 | 2 011.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 829.00 | 125 881.00 | 308 948.00 | 434 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 430.00 | 168 450.00 | 2 247 980.00 | 2 416 430.00 |
BT Marchandises | 197 720.00 | | 197 720.00 | 197 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
BZ Autres créances | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
CF Disponibilités | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 542.00 | | 541 542.00 | 541 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 971.00 | 168 450.00 | 2 789 521.00 | 2 957 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 736.00 | 3 071.00 | | 8 736.00 |
DG Autres réserves | 165 992.00 | 58 342.00 | | 165 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 574.00 | 113 316.00 | | 199 574.00 |
DL TOTAL (I) | 654 303.00 | 454 729.00 | | 654 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 439.00 | 1 764 872.00 | | 1 594 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 573.00 | 346 273.00 | | 345 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 589.00 | 114 726.00 | | 126 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 618.00 | 60 954.00 | | 68 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 218.00 | 2 286 826.00 | | 2 135 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 521.00 | 2 741 555.00 | | 2 789 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 108.00 | 128 805.00 | | 714 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 180.00 | | 2 250.00 | 2 414 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 800.00 | | | 1 731 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 901.00 | | | 638 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 479.00 | | 2 250.00 | 43 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 230.00 | 86 220.00 | | 82 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 236.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 666.00 | 85 984.00 | | 80 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 439.00 | 173 329.00 | 716 006.00 | 1 594 439.00 |
VI Groupe et associés | 345 573.00 | 345 573.00 | | 345 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 371.00 | | | 170 371.00 |
VP Divers | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 913.00 | 259 913.00 | | 259 913.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 218.00 | 714 108.00 | 716 006.00 | 2 135 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 5 966.00 | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 340.00 | 14 238.00 | | 13 340.00 |
ST Autres comptes | 50 306.00 | 54 260.00 | | 50 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 359.00 | 69 389.00 | | 70 359.00 |
YT Sous‐traitance | 21 088.00 | 17 448.00 | | 21 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | 4 029.00 | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 544.00 | 9 995.00 | | 10 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 843.00 | 125 024.00 | | 140 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 239.00 | 105 178.00 | | 107 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 092.00 | 155 334.00 | | 155 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |