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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 197 458.00 | 75 666.00 | 121 792.00 | 197 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 6 149.00 | 465.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 564.00 | 249 484.00 | 190 080.00 | 439 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 865.00 | 333 099.00 | 2 093 766.00 | 2 426 865.00 |
BT Marchandises | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
BZ Autres créances | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
CF Disponibilités | 247 860.00 | | 247 860.00 | 247 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 452.00 | | 691 452.00 | 691 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 317.00 | 333 099.00 | 2 785 218.00 | 3 118 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 830.00 | 18 715.00 | | 27 830.00 |
DG Autres réserves | 528 775.00 | 355 588.00 | | 528 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 087.00 | 182 302.00 | | 192 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 692.00 | 836 605.00 | | 1 028 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 288.00 | 1 421 544.00 | | 1 246 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 597.00 | 345 316.00 | | 345 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | 113 400.00 | | 123 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 422.00 | 33 412.00 | | 41 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 526.00 | 1 913 672.00 | | 1 756 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 218.00 | 2 750 278.00 | | 2 785 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 421.00 | 658 099.00 | | 807 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 334.00 | | 10 374.00 | 2 420 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 2 426 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 643 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 800.00 | | | 1 731 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 905.00 | | 7 574.00 | 639 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 629.00 | | 2 800.00 | 48 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 498.00 | 84 023.00 | 3 422.00 | 252 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 698.00 | 84 023.00 | 3 422.00 | 250 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | 123 220.00 | | 123 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 872.00 | 296 768.00 | 617 417.00 | 1 245 872.00 |
VI Groupe et associés | 345 597.00 | 345 597.00 | | 345 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 525.00 | 807 421.00 | 617 417.00 | 1 756 525.00 |