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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 458.00 | 102.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 471.00 | 33 069.00 | 59 402.00 | 92 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 370.00 | 14 890.00 | 33 481.00 | 48 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 902.00 | 49 417.00 | 99 485.00 | 148 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 900.00 | 49 417.00 | 139 483.00 | 188 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 025.00 | | | -69 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 716.00 | | | -69 716.00 |
DL TOTAL (I) | -137 741.00 | | | -137 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 224.00 | | | 277 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 224.00 | | | 277 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 075.00 | | 289 075.00 | 289 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 075.00 | | 289 075.00 | 289 075.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 897.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 708.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 288.00 | | | 289 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 004.00 | | | 359 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 716.00 | | | -69 716.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 363.00 | | 2 538.00 | 146 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 303.00 | | 2 538.00 | 138 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 520.00 | 26 896.00 | | 22 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 780.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 842.00 | 26 116.00 | | 21 842.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 223 637.00 | 223 637.00 | | 223 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 195.00 | 26 695.00 | 6 500.00 | 33 195.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | | | 543.00 |
ST Autres comptes | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 841.00 | | | 98 841.00 |