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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 647.00 | 88 854.00 | 2 793.00 | 91 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 993.00 | 46 669.00 | 8 324.00 | 54 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 910.00 | 136 883.00 | 18 027.00 | 154 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 552.00 | 136 883.00 | 55 670.00 | 192 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DH Report à nouveau | -32 367.00 | 21 829.00 | | -32 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 039.00 | -54 196.00 | | -39 039.00 |
DL TOTAL (I) | -61 136.00 | -22 096.00 | | -61 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 66.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 112.00 | 51 392.00 | | 64 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 732.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 25 291.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 526.00 | 5 561.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 805.00 | 83 043.00 | | 116 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 670.00 | 60 947.00 | | 55 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 493.00 | 82 311.00 | | 115 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 66.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | 4.00 | | -4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 975.00 | 174 822.00 | | 265 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 015.00 | 229 018.00 | | 305 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 039.00 | -54 196.00 | | -39 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 932.00 | | | 154 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 154 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 113.00 | 5 769.00 | | 131 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | 5 769.00 | | 129 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |