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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 646.00 | 87 096.00 | 4 550.00 | 91 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 992.00 | 42 656.00 | 12 336.00 | 54 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 932.00 | 131 113.00 | 23 818.00 | 154 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BT Marchandises | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 060.00 | 131 113.00 | 60 947.00 | 192 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DH Report à nouveau | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 195.00 | | | -54 195.00 |
DL TOTAL (I) | -22 096.00 | | | -22 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 822.00 | | | 174 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 018.00 | | | 229 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 195.00 | | | -54 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 003.00 | | 928.00 | 154 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 836.00 | | 803.00 | 145 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 125.00 | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 515.00 | 8 598.00 | | 122 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 155.00 | 8 598.00 | | 121 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640.00 | 20 707.00 | 6 932.00 | 27 640.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
ST Autres comptes | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |