| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 647.00 | 83 016.00 | 8 631.00 | 91 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 38 139.00 | 16 051.00 | 54 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 004.00 | 122 515.00 | 31 489.00 | 154 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BT Marchandises | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 660.00 | 122 515.00 | 66 145.00 | 188 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 195.00 | -212 440.00 | | -296 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 705.00 | -83 755.00 | | -76 705.00 |
DL TOTAL (I) | -371 900.00 | -295 195.00 | | -371 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 328 775.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 439.00 | | | 391 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 919.00 | 58 400.00 | | 40 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 4 488.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 046.00 | 391 663.00 | | 438 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 145.00 | 96 468.00 | | 66 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 046.00 | | | 438 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 385.00 | | 258 385.00 | 258 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 385.00 | | 258 385.00 | 258 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 236.00 | 278 773.00 | | 259 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 941.00 | 362 528.00 | | 335 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 705.00 | -83 755.00 | | -76 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 179.00 | | 2 825.00 | 151 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 174.00 | | 2 662.00 | 143 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 163.00 | 6 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 342.00 | 27 172.00 | | 95 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 662.00 | 26 492.00 | | 94 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 391 439.00 | 391 439.00 | | 391 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 736.00 | 18 929.00 | 6 807.00 | 25 736.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 464.00 | 437 464.00 | | 437 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17.00 | | | 17.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |