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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 471.00 | 51 563.00 | 40 908.00 | 92 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 347.00 | 23 047.00 | 26 300.00 | 49 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 013.00 | 76 170.00 | 77 842.00 | 154 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 121.00 | 76 170.00 | 118 951.00 | 195 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 741.00 | | | -138 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 699.00 | | | -73 699.00 |
DL TOTAL (I) | -211 440.00 | | | -211 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 907.00 | | | 272 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 391.00 | | | 330 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 391.00 | | | 330 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 081.00 | | 284 081.00 | 284 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 081.00 | | 284 081.00 | 284 081.00 |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 359.00 | | | 285 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 058.00 | | | 359 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 699.00 | | | -73 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 902.00 | | 5 111.00 | 148 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 842.00 | | 5 111.00 | 140 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 417.00 | 26 754.00 | | 49 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 102.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 959.00 | 26 652.00 | | 47 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 272 907.00 | 272 907.00 | | 272 907.00 |
VP Divers | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 664.00 | 20 164.00 | 6 500.00 | 26 664.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 391.00 | 330 391.00 | | 330 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 543.00 | | | 97 543.00 |