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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 1 018.00 | 8 670.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319.00 | 4 402.00 | 18 916.00 | 23 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 228.00 | 82 975.00 | 342 254.00 | 425 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 577.00 | 110 634.00 | 553 943.00 | 664 577.00 |
BT Marchandises | 2 453 658.00 | 79 888.00 | 2 373 770.00 | 2 453 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 440.00 | 5 875.00 | 1 036 565.00 | 1 042 440.00 |
BZ Autres créances | 406 154.00 | | 406 154.00 | 406 154.00 |
CF Disponibilités | 304 045.00 | | 304 045.00 | 304 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 698.00 | 85 763.00 | 4 130 935.00 | 4 216 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 275.00 | 196 397.00 | 4 684 878.00 | 4 881 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
DL TOTAL (I) | 708 691.00 | | | 708 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 375.00 | | | 380 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 036.00 | | | 2 954 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 297.00 | | | 295 297.00 |
EA Autres dettes | 346 284.00 | | | 346 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 187.00 | | | 3 976 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 878.00 | | | 4 684 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 368 702.00 | | 23 368 702.00 | 23 368 702.00 |
FD Production vendue biens | -3 948 340.00 | | -3 948 340.00 | -3 948 340.00 |
FG Production vendue services | 1 437 096.00 | | 1 437 096.00 | 1 437 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 458.00 | | 20 857 458.00 | 20 857 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 867 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 169 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 453 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 122 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 790 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 436.00 | | | 20 895 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851 160.00 | | | 20 851 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 395.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 79 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 375.00 | 30 401.00 | 127 706.00 | 380 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 036.00 | 2 954 036.00 | | 2 954 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284.00 | 346 284.00 | | 346 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 098.00 | 1 451 945.00 | 41 153.00 | 1 493 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 187.00 | 3 626 213.00 | 127 706.00 | 3 976 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |