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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 6 216.00 | 8 604.00 | 14 820.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 5 862.00 | 3 826.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 29 213.00 | 5 429.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 121.00 | 355 027.00 | 165 093.00 | 520 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 373.00 | 396 318.00 | 367 055.00 | 763 373.00 |
BT Marchandises | 3 537 286.00 | 11 000.00 | 3 526 286.00 | 3 537 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 103.00 | 17 274.00 | 526 829.00 | 544 103.00 |
BZ Autres créances | 626 234.00 | | 626 234.00 | 626 234.00 |
CF Disponibilités | 631 660.00 | | 631 660.00 | 631 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 120.00 | 28 274.00 | 5 327 846.00 | 5 356 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 493.00 | 424 592.00 | 5 694 901.00 | 6 119 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 374.00 | | 15 764.00 |
DG Autres réserves | 216 150.00 | 208 770.00 | | 216 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 073.00 | 7 770.00 | | -79 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 833.00 | 40 833.00 | | 31 833.00 |
DL TOTAL (I) | 749 673.00 | 837 746.00 | | 749 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 199.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 541.00 | 1 905 602.00 | | 1 828 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 337.00 | 2 745 431.00 | | 2 769 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 545.00 | 295 995.00 | | 218 545.00 |
EA Autres dettes | 35 652.00 | 9 937.00 | | 35 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 007.00 | 142 600.00 | | 93 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 228.00 | 5 099 764.00 | | 4 945 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 901.00 | 5 937 510.00 | | 5 694 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 883.00 | 3 946 724.00 | | 3 785 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 944 270.00 | | 15 944 270.00 | 15 944 270.00 |
FD Production vendue biens | -2 933 759.00 | | -2 933 759.00 | -2 933 759.00 |
FG Production vendue services | 726 573.00 | | 726 573.00 | 726 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 737 084.00 | | 13 737 084.00 | 13 737 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 966 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 569 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 689 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 018 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 13 806.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 13 806.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 558.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 558.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 830.00 | 13 248.00 | | 8 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 975 134.00 | 14 585 401.00 | | 13 975 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 054 207.00 | 14 577 631.00 | | 14 054 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 073.00 | 7 770.00 | | -79 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 785.00 | | 39 827.00 | 745 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 239.00 | 763 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 239.00 | 164 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 239.00 | | 14 820.00 | 172 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 443.00 | | 25 007.00 | 539 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 103.00 | 54 455.00 | 22 239.00 | 364 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | 6 216.00 | 22 239.00 | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 864.00 | 48 239.00 | | 341 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 041.00 | 193 696.00 | 1 159 345.00 | 1 353 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 337.00 | 2 769 337.00 | | 2 769 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 545.00 | 218 545.00 | | 218 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
UX Autres créances clients | 544 103.00 | 544 103.00 | | 544 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 234.00 | 626 234.00 | | 626 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 276.00 | 1 187 173.00 | 34 103.00 | 1 221 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 228.00 | 3 785 883.00 | 1 159 345.00 | 4 945 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |