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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 498.00 | 58.00 | 440.00 | 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156 347.00 | | 1 156 347.00 | 1 156 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 156 845.00 | 58.00 | 1 156 787.00 | 1 156 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 134 465.00 | | 134 465.00 | 134 465.00 |
084 Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 878.00 | | 158 878.00 | 158 878.00 |
110 Total général Actif | 1 315 723.00 | 58.00 | 1 315 665.00 | 1 315 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 918 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 943 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 240 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 600.00 | 30 000.00 | | 69 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 600.00 | 30 000.00 | | 69 600.00 |
242 Autres charges externes. | 7 638.00 | 5 236.00 | | 7 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 619.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 441.00 | 526.00 | | 2 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 282.00 | 6 381.00 | | 21 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 318.00 | 23 619.00 | | 48 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 923.00 | | | 923.00 |
294 Charges financières | 8 859.00 | 3 930.00 | | 8 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 683.00 | 13 682.00 | | 13 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 901.00 | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 694.00 | 5 105.00 | | 22 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 156 347.00 | | | 1 156 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 682.00 | | | 13 682.00 |