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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 353.00 | 763.00 | 2 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156 445.00 | | 1 156 445.00 | 1 156 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 561.00 | 1 353.00 | 1 157 208.00 | 1 158 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
084 Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
110 Total général Actif | 1 251 818.00 | 1 353.00 | 1 250 465.00 | 1 251 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 681 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 813 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 250 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 739.00 | | | 150 739.00 |
242 Autres charges externes. | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
252 Charges sociales | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 157 543.00 | | | 1 157 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |