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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 498.00 | 599.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 543.00 | 498.00 | 1 157 044.00 | 1 157 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 083.00 | 498.00 | 1 205 584.00 | 1 206 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 156 347.00 | | 1 156 347.00 | 1 156 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 225.00 | 72 340.00 | | 112 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 454.00 | 39 886.00 | | 134 454.00 |
DK Provisions réglementées | 68 410.00 | 54 728.00 | | 68 410.00 |
DL TOTAL (I) | 337 090.00 | 188 954.00 | | 337 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 801.00 | 231 876.00 | | 198 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 877.00 | 765 998.00 | | 654 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 246.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 257.00 | 7 273.00 | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 495.00 | 1 007 393.00 | | 868 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 584.00 | 1 196 347.00 | | 1 205 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 107.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 107.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 877.00 | 654 877.00 | | 654 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 585.00 | 33 879.00 | 142 854.00 | 198 585.00 |
VP Divers | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 234.00 | 41 136.00 | 98.00 | 41 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 495.00 | 703 789.00 | 142 854.00 | 868 495.00 |