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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156 445.00 | | 1 156 445.00 | 1 156 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 157 542.00 | 1 097.00 | 1 156 445.00 | 1 157 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
084 Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
110 Total général Actif | 1 241 804.00 | 1 097.00 | 1 240 707.00 | 1 241 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 686 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 853 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
230 Autres produits | 793.00 | | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
242 Autres charges externes. | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
252 Charges sociales | 719.00 | | | 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 157 543.00 | | | 1 157 543.00 |