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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 498.00 | 225.00 | 273.00 | 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156 347.00 | | 1 156 347.00 | 1 156 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 156 845.00 | 225.00 | 1 156 620.00 | 1 156 845.00 |
072 Créances – Autres | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
084 Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
110 Total général Actif | 1 269 310.00 | 225.00 | 1 269 085.00 | 1 269 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 868 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 269 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 69 600.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 000.00 | 69 600.00 | | 122 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 896.00 | 7 638.00 | | 5 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 1 145.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 070.00 | 2 441.00 | | 10 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 58.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 412.00 | 21 282.00 | | 42 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 588.00 | 48 318.00 | | 79 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 923.00 | | |
294 Charges financières | 8 149.00 | 8 859.00 | | 8 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 682.00 | 13 683.00 | | 13 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 4 005.00 | | 11 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 541.00 | 22 694.00 | | 46 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 156 845.00 | | | 1 156 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 726.00 | | | 726.00 |