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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 177 739.00 | | 177 739.00 | 177 739.00 |
CF Disponibilités | 372 024.00 | | 372 024.00 | 372 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 088.00 | | 561 088.00 | 561 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 088.00 | | 4 261 088.00 | 4 261 088.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 378.00 | | | -237 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 426.00 | | | 435 426.00 |
DL TOTAL (I) | 863 047.00 | | | 863 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 803.00 | | | 2 400 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 041.00 | | | 3 398 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 088.00 | | | 4 261 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 041.00 | | | 461 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 058.00 | | | -56 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 381.00 | | | 717 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 955.00 | | | 281 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 426.00 | | | 435 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 803.00 | 343 803.00 | 1 372 000.00 | 2 400 803.00 |
VI Groupe et associés | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 065.00 | 189 065.00 | 237 378.00 | 189 065.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 041.00 | 461 041.00 | 1 372 000.00 | 3 398 041.00 |