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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 376 082.00 | | 376 082.00 | 376 082.00 |
CF Disponibilités | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 480.00 | | 554 480.00 | 554 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 480.00 | | 4 254 480.00 | 4 254 480.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
DG Autres réserves | 176 276.00 | | | 176 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 668.00 | | | 374 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 715.00 | | | 1 237 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 576.00 | | | 2 057 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
EA Autres dettes | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 765.00 | | | 3 016 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 480.00 | | | 4 254 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 230.00 | | 219 230.00 | 219 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 230.00 | | 219 230.00 | 219 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 991.00 | | | -52 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 349.00 | | | 666 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 681.00 | | | 291 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 668.00 | | | 374 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 116 833.00 | | | 116 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 000.00 | 343 000.00 | 1 372 000.00 | 2 057 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 307.00 | | | 256 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 844.00 | 377 844.00 | | 377 844.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 765.00 | 422 765.00 | 1 372 000.00 | 3 016 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |