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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BZ Autres créances | 614 617.00 | | 614 617.00 | 614 617.00 |
CF Disponibilités | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 491.00 | | 715 491.00 | 715 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 491.00 | | 4 415 491.00 | 4 415 491.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 919 981.00 | | | 919 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 583.00 | | | 405 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 063.00 | | | 2 057 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 638.00 | | | 1 371 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
EA Autres dettes | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 428.00 | | | 2 358 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 491.00 | | | 4 415 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 428.00 | | | 450 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 672.00 | | 223 672.00 | 223 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 672.00 | | 223 672.00 | 223 672.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 847.00 | | | -44 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 697.00 | | | 693 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 583.00 | | | 405 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 289 115.00 | 289 115.00 | | 289 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 000.00 | 343 000.00 | 1 028 000.00 | 1 371 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 459.00 | 233 459.00 | | 233 459.00 |
VP Divers | 612 154.00 | 612 154.00 | | 612 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 614.00 | 638 614.00 | | 638 614.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 429.00 | 450 429.00 | 1 908 000.00 | 2 358 429.00 |