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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BZ Autres créances | 364 621.00 | | 364 621.00 | 364 621.00 |
CF Disponibilités | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 103.00 | | 532 103.00 | 532 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 103.00 | | 4 232 103.00 | 4 232 103.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 670 433.00 | | | 1 670 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 450.00 | | | 2 539 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 500.00 | | | 685 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 653.00 | | | 1 692 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 103.00 | | | 4 232 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 653.00 | | | 470 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 771.00 | | | 422 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 254.00 | | | 285 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 360 463.00 | 360 463.00 | | 360 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 000.00 | 343 000.00 | 342 000.00 | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 341.00 | 389 341.00 | | 389 341.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 653.00 | 470 653.00 | 1 222 000.00 | 1 692 653.00 |