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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BZ Autres créances | 368 576.00 | | 368 576.00 | 368 576.00 |
CF Disponibilités | 264 830.00 | | 264 830.00 | 264 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 104.00 | | 665 104.00 | 665 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 104.00 | | 4 365 104.00 | 4 365 104.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 325 563.00 | | | 1 325 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 933.00 | | | 2 401 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 617.00 | | | 1 028 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 171.00 | | | 1 963 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 104.00 | | | 4 365 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 171.00 | | | 398 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 081.00 | | 232 081.00 | 232 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 081.00 | | 232 081.00 | 232 081.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 208.00 | | | -37 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 937.00 | | | 635 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 068.00 | | | 291 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UX Autres créances clients | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 235 189.00 | 235 189.00 | | 235 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 000.00 | 343 000.00 | 685 000.00 | 1 028 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 273.00 | 400 273.00 | | 400 273.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 171.00 | 398 171.00 | 1 565 000.00 | 1 963 171.00 |