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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 454.00 | 26 283.00 | 2 171.00 | 28 454.00 |
AP Constructions | 174 414.00 | 62 436.00 | 111 978.00 | 174 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 604.00 | 141 594.00 | 102 010.00 | 243 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 363.00 | 588 713.00 | 17 650.00 | 606 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 837.00 | 819 027.00 | 233 810.00 | 1 052 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
BT Marchandises | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 907.00 | | 637 907.00 | 637 907.00 |
BZ Autres créances | 193 863.00 | | 193 863.00 | 193 863.00 |
CF Disponibilités | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 407.00 | | 997 407.00 | 997 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 244.00 | 819 027.00 | 1 231 217.00 | 2 050 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 928.00 | -1 728.00 | | 39 928.00 |
DL TOTAL (I) | 388 200.00 | 8 272.00 | | 388 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 25.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 078.00 | 1 999.00 | | 804 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 017.00 | 2 244.00 | | 843 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 217.00 | 10 516.00 | | 1 231 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 017.00 | | | 843 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 052 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 819 027.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 792 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 078.00 | 804 078.00 | | 804 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 637 907.00 | | | 637 907.00 |
VB T. V. A. | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 079.00 | 832 079.00 | 10.00 | 832 079.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 017.00 | 843 017.00 | | 843 017.00 |