| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
AP Constructions | 168 148.00 | 106 861.00 | 61 287.00 | 168 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 926.00 | 231 729.00 | 35 197.00 | 266 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 397.00 | 364 437.00 | 116 960.00 | 481 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 289.00 | | 79 289.00 | 79 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 774.00 | 730 040.00 | 292 734.00 | 1 022 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 049.00 | 12 702.00 | 408 347.00 | 421 049.00 |
BZ Autres créances | 209 786.00 | | 209 786.00 | 209 786.00 |
CF Disponibilités | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 591.00 | 12 702.00 | 850 889.00 | 863 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 366.00 | 742 742.00 | 1 143 624.00 | 1 886 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 74 487.00 | 69 911.00 | | 74 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 060.00 | 74 576.00 | | -64 060.00 |
DL TOTAL (I) | 395 427.00 | 529 487.00 | | 395 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 176.00 | 14 643.00 | | 45 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 289.00 | 30 318.00 | | 48 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 176.00 | 505 855.00 | | 526 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 133.00 | 58 141.00 | | 33 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 875.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 196.00 | 609 831.00 | | 748 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 624.00 | 1 139 318.00 | | 1 143 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 468.00 | 601 934.00 | | 718 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 479.00 | | 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 044.00 | | 204 739.00 | 1 037 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 008.00 | 1 022 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 008.00 | 995 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 030.00 | | 204 739.00 | 1 010 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 608.00 | 55 440.00 | 219 008.00 | 893 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 744.00 | 268.00 | | 26 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 864.00 | 55 172.00 | 219 008.00 | 866 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 176.00 | 526 176.00 | | 526 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 405 806.00 | 405 806.00 | | 405 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VB T. V. A. | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VC Groupe et associés | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 669.00 | 14 940.00 | 29 729.00 | 44 669.00 |
VI Groupe et associés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 415.00 | 718 415.00 | | 718 415.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 196.00 | 718 468.00 | 29 729.00 | 748 196.00 |