| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 012.00 | 26 744.00 | 268.00 | 27 012.00 |
AP Constructions | 174 414.00 | 99 496.00 | 74 918.00 | 174 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 001.00 | 214 919.00 | 33 082.00 | 248 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 615.00 | 552 449.00 | 35 166.00 | 587 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 044.00 | 893 608.00 | 143 436.00 | 1 037 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 542.00 | 12 702.00 | 432 840.00 | 445 542.00 |
BZ Autres créances | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
CF Disponibilités | 156 592.00 | | 156 592.00 | 156 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 584.00 | 12 702.00 | 995 882.00 | 1 008 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 628.00 | 906 310.00 | 1 139 318.00 | 2 045 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 69 911.00 | 73 194.00 | | 69 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 576.00 | -3 283.00 | | 74 576.00 |
DL TOTAL (I) | 529 487.00 | 454 911.00 | | 529 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643.00 | 20 739.00 | | 14 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 855.00 | 331 697.00 | | 505 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 141.00 | 37 211.00 | | 58 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 831.00 | 391 447.00 | | 609 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 318.00 | 846 358.00 | | 1 139 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 934.00 | 377 288.00 | | 601 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 361.00 | | 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 896.00 | | 3 148.00 | 1 033 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 882.00 | | 3 148.00 | 1 006 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 807.00 | 47 801.00 | | 845 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344.00 | 400.00 | | 26 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 463.00 | 47 401.00 | | 819 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 029.00 | 10 318.00 | 4 645.00 | 7 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | 10 318.00 | 4 645.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | 10 318.00 | 4 645.00 | 7 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 318.00 | 4 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 430 300.00 | 430 300.00 | | 430 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VB T. V. A. | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VC Groupe et associés | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 164.00 | 6 266.00 | 7 897.00 | 14 164.00 |
VI Groupe et associés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 427.00 | 687 427.00 | | 687 427.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 831.00 | 601 934.00 | 7 897.00 | 609 831.00 |