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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 012.00 | 26 344.00 | 668.00 | 27 012.00 |
AP Constructions | 174 414.00 | 87 207.00 | 87 207.00 | 174 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 329.00 | 190 269.00 | 57 060.00 | 247 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 139.00 | 541 987.00 | 43 152.00 | 585 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 896.00 | 845 807.00 | 188 088.00 | 1 033 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 855.00 | 7 029.00 | 278 826.00 | 285 855.00 |
BZ Autres créances | 274 336.00 | | 274 336.00 | 274 336.00 |
CF Disponibilités | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 299.00 | 7 029.00 | 658 270.00 | 665 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 194.00 | 852 836.00 | 846 358.00 | 1 699 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
DH Report à nouveau | | 3 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | 69 995.00 | | -3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 454 911.00 | 458 194.00 | | 454 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739.00 | 622.00 | | 20 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 697.00 | 552 073.00 | | 331 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 211.00 | 38 820.00 | | 37 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 7.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 447.00 | 592 121.00 | | 391 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 358.00 | 1 050 315.00 | | 846 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 288.00 | 592 121.00 | | 377 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 622.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 121.00 | | 31 157.00 | 1 070 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 382.00 | 1 033 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 382.00 | 1 006 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 107.00 | | 31 157.00 | 1 043 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 171.00 | 48 019.00 | 67 382.00 | 865 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 944.00 | 400.00 | | 25 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 227.00 | 47 619.00 | 67 382.00 | 839 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | 7 029.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | 7 029.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | 7 029.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 029.00 | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 697.00 | 331 697.00 | | 331 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 420.00 | 277 420.00 | | 277 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VC Groupe et associés | 233 921.00 | 233 921.00 | | 233 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 377.00 | 6 218.00 | 14 160.00 | 20 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 117.00 | 561 117.00 | | 561 117.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 447.00 | 377 288.00 | 14 160.00 | 391 447.00 |