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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 012.00 | 25 944.00 | 1 068.00 | 27 012.00 |
AP Constructions | 174 414.00 | 74 891.00 | 99 524.00 | 174 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 329.00 | 165 750.00 | 81 579.00 | 247 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 364.00 | 598 586.00 | 22 778.00 | 621 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 121.00 | 865 171.00 | 204 950.00 | 1 070 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 774.00 | | 113 774.00 | 113 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 928.00 | 3 621.00 | 355 307.00 | 358 928.00 |
BZ Autres créances | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
CF Disponibilités | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 986.00 | 3 621.00 | 845 365.00 | 848 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 107.00 | 868 792.00 | 1 050 315.00 | 1 919 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 200.00 | -1 728.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 995.00 | 39 928.00 | | 69 995.00 |
DL TOTAL (I) | 458 194.00 | 388 200.00 | | 458 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 150.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 073.00 | 804 298.00 | | 552 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 820.00 | 38 105.00 | | 38 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 684.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 121.00 | 843 237.00 | | 592 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 315.00 | 1 231 437.00 | | 1 050 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 121.00 | 843 237.00 | | 592 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 150.00 | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 837.00 | | 19 926.00 | 1 052 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 1 070 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 642.00 | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 456.00 | | 1 200.00 | 28 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 381.00 | | 18 726.00 | 1 024 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 027.00 | 48 786.00 | 2 642.00 | 819 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 283.00 | 2 303.00 | 2 642.00 | 26 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 744.00 | 46 483.00 | | 792 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 073.00 | 552 073.00 | | 552 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 354 583.00 | | | 354 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
VC Groupe et associés | 237 923.00 | | | 237 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 186.00 | 706 186.00 | | 706 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 121.00 | 592 121.00 | | 592 121.00 |