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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 191.00 | 1 002.00 | 1 194.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 324.00 | 191.00 | 224 132.00 | 224 324.00 |
060 Stock marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
084 Disponibilités | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
110 Total général Actif | 303 910.00 | 191.00 | 303 718.00 | 303 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 324.00 | | | 224 324.00 |