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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 134.00 | 960.00 | 2 094.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 224.00 | 1 134.00 | 224 090.00 | 225 224.00 |
060 Stock marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
110 Total général Actif | 339 652.00 | 1 134.00 | 338 518.00 | 339 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 023.00 | | | 153 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | -2 538.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
294 Charges financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 330.00 | | | 70 330.00 |