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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 3 249.00 | 960.00 | 4 209.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 559.00 | 3 249.00 | 148 310.00 | 151 559.00 |
060 Stock marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
084 Disponibilités | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
110 Total général Actif | 287 562.00 | 3 249.00 | 284 314.00 | 287 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 963.00 | 9 945.00 | | 9 963.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 426.00 | 125 100.00 | | 137 426.00 |
230 Autres produits | 716.00 | 424.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 104.00 | 135 468.00 | | 148 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 442.00 | 8 510.00 | | 5 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 677.00 | 1 014.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 36 076.00 | 31 180.00 | | 36 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 116.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 837.00 | 48 696.00 | | 54 837.00 |
252 Charges sociales | 21 122.00 | 18 936.00 | | 21 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 690.00 | | 464.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 029.00 | 110 143.00 | | 120 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 075.00 | 25 325.00 | | 28 075.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | 390.00 | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | 84.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 394.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 3 661.00 | | 4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 703.00 | 20 743.00 | | 22 703.00 |