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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 1 431.00 | 1 699.00 | 3 131.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 261.00 | 1 431.00 | 224 829.00 | 226 261.00 |
060 Stock marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
110 Total général Actif | 351 966.00 | 1 431.00 | 350 534.00 | 351 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 060.00 | 9 764.00 | | 9 060.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 442.00 | 142 940.00 | | 152 442.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 319.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 130.00 | 153 023.00 | | 162 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 498.00 | 6 009.00 | | 10 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 218.00 | 2 070.00 | | -2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 37 561.00 | 41 561.00 | | 37 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 446.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 707.00 | 6 000.00 | | 22 707.00 |
252 Charges sociales | 9 046.00 | 3 125.00 | | 9 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 861.00 | 603.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 698.00 | 59 817.00 | | 79 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 432.00 | 93 206.00 | | 82 432.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 175.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | 1 226.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | 2 363.00 | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 167.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 21 748.00 | | 17 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 065.00 | 70 330.00 | | 63 065.00 |