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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 2 355.00 | 775.00 | 3 131.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 481.00 | 2 355.00 | 148 125.00 | 150 481.00 |
060 Stock marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
084 Disponibilités | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
110 Total général Actif | 352 972.00 | 2 355.00 | 350 616.00 | 352 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 377.00 | 9 060.00 | | 11 377.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 713.00 | 152 442.00 | | 148 713.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 628.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 919.00 | 162 130.00 | | 160 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 198.00 | 10 498.00 | | 11 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 408.00 | -2 218.00 | | -2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 31 667.00 | 37 561.00 | | 31 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 1 243.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 096.00 | 22 707.00 | | 46 096.00 |
252 Charges sociales | 17 779.00 | 9 046.00 | | 17 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 861.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 178.00 | 79 698.00 | | 106 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 741.00 | 82 432.00 | | 54 741.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 375.00 | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 396.00 | 97.00 | | 99 396.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 2 035.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 780.00 | 161.00 | | 75 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 17 643.00 | | 16 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 426.00 | 63 065.00 | | 60 426.00 |