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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 130.00 | 3.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 1 157.00 | 5 730.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 896.00 | 23 370.00 | 147 526.00 | 170 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 500.00 | 24 657.00 | 192 843.00 | 217 500.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 006.00 | 24 657.00 | 264 349.00 | 289 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 730.00 | | | 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 910.00 | | | 212 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 619.00 | | | 263 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 349.00 | | | 264 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 224.00 | | 238 224.00 | 238 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 224.00 | | 238 224.00 | 238 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 947.00 | | | 243 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 910.00 | 34 488.00 | | 212 910.00 |
VI Groupe et associés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 619.00 | 85 197.00 | | 263 619.00 |