| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 3 913.00 | 2 974.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 506.00 | 72 745.00 | 100 761.00 | 173 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 110.00 | 76 791.00 | 143 318.00 | 220 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 061.00 | 76 791.00 | 241 270.00 | 318 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958.00 | -9 270.00 | | -3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 495.00 | 5 312.00 | | 11 495.00 |
DL TOTAL (I) | 17 537.00 | 6 042.00 | | 17 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 262.00 | 178 207.00 | | 143 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | 15 013.00 | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 18 939.00 | | 44 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 458.00 | 14 695.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 733.00 | 226 855.00 | | 223 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 270.00 | 232 897.00 | | 241 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 848.00 | 83 651.00 | | 115 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 280.00 | | 284 280.00 | 284 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 280.00 | | 284 280.00 | 284 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | 429.00 | | 3 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767.00 | 1 764.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 225.00 | 239 770.00 | | 289 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 730.00 | 234 458.00 | | 277 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 495.00 | 5 312.00 | | 11 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 110.00 | | | 220 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 639.00 | 26 152.00 | | 50 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 506.00 | 26 152.00 | | 50 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 204.00 | 35 319.00 | 107 885.00 | 143 204.00 |
VI Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 733.00 | 115 848.00 | 107 885.00 | 223 733.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |