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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 2 535.00 | 4 352.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 506.00 | 47 971.00 | 125 535.00 | 173 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 110.00 | 50 639.00 | 169 470.00 | 220 110.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 537.00 | 50 639.00 | 232 897.00 | 283 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | -9 270.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042.00 | 730.00 | | 6 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 207.00 | 212 910.00 | | 178 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | 14 705.00 | | 15 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 15 454.00 | | 18 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 695.00 | 20 550.00 | | 14 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 855.00 | 263 619.00 | | 226 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 897.00 | 264 349.00 | | 232 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 651.00 | 85 197.00 | | 83 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 284.00 | | 231 284.00 | 231 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 284.00 | | 231 284.00 | 231 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 764.00 | 1 381.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 770.00 | 243 947.00 | | 239 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 458.00 | 253 217.00 | | 234 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | -9 270.00 | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 500.00 | | 2 610.00 | 217 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 783.00 | | 2 610.00 | 177 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 657.00 | 25 982.00 | | 24 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 3.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 527.00 | 25 979.00 | | 24 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 207.00 | 35 003.00 | 143 204.00 | 178 207.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 855.00 | 83 651.00 | 143 204.00 | 226 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |