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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 5 291.00 | 1 596.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 387.00 | 97 434.00 | 77 954.00 | 175 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 990.00 | 102 858.00 | 119 133.00 | 221 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 372.00 | 102 858.00 | 214 514.00 | 317 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DH Report à nouveau | | -3 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 547.00 | 11 495.00 | | 13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 31 084.00 | 17 537.00 | | 31 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 928.00 | 143 262.00 | | 107 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | 15 230.00 | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 44 783.00 | | 47 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | 20 458.00 | | 12 668.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 430.00 | 223 733.00 | | 183 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514.00 | 241 270.00 | | 214 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 184.00 | 115 848.00 | | 111 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | 3 504.00 | | 4 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 1 767.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 569.00 | 289 225.00 | | 299 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 022.00 | 277 730.00 | | 286 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 547.00 | 11 495.00 | | 13 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 110.00 | | 1 881.00 | 220 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 393.00 | | 1 881.00 | 180 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 791.00 | 26 067.00 | | 76 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 658.00 | 26 067.00 | | 76 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 885.00 | 35 639.00 | 72 246.00 | 107 885.00 |
VI Groupe et associés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 430.00 | 111 184.00 | 72 246.00 | 183 430.00 |