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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 6 668.00 | 219.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 387.00 | 122 238.00 | 53 149.00 | 175 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 990.00 | 129 040.00 | 92 951.00 | 221 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 256 230.00 | | 256 230.00 | 256 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 613.00 | | 301 613.00 | 301 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 603.00 | 129 040.00 | 394 564.00 | 523 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
DL TOTAL (I) | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 246.00 | | | 222 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 493.00 | | | 318 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 564.00 | | | 394 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 262 563.00 | | 262 563.00 | 262 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 774.00 | | | 282 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 240.00 | | | 244 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 274.00 | | | 182 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 858.00 | 26 182.00 | | 102 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 725.00 | 26 182.00 | | 102 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 246.00 | 95 960.00 | 126 286.00 | 222 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 916.00 | 45 333.00 | 14 583.00 | 59 916.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 493.00 | 192 207.00 | 126 286.00 | 318 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |