| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 11 429.00 | 2 081.00 | 13 511.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 1 552.00 | 5 588.00 | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 223.00 | 70 753.00 | 465 469.00 | 536 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 875.00 | 83 735.00 | 502 139.00 | 585 875.00 |
BT Marchandises | 567 527.00 | | 567 527.00 | 567 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CF Disponibilités | 342 758.00 | | 342 758.00 | 342 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 754.00 | | 971 754.00 | 971 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 630.00 | 83 735.00 | 1 473 894.00 | 1 557 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
DL TOTAL (I) | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 214.00 | | | 763 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 478.00 | | | 412 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
EA Autres dettes | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 905.00 | | | 1 376 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 894.00 | | | 1 473 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 365.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 736.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 479.00 | 412 479.00 | | 412 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 214.00 | 145 700.00 | 540 514.00 | 763 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
VP Divers | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 906.00 | 759 392.00 | 540 514.00 | 1 376 906.00 |