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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 324.00 | 487 324.00 | 102 000.00 | 589 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 465.00 | 494 465.00 | 102 000.00 | 596 465.00 |
BT Marchandises | 110 195.00 | 103 195.00 | 7 000.00 | 110 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 885.00 | 103 195.00 | 140 690.00 | 243 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 351.00 | 597 661.00 | 242 690.00 | 840 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 709.00 | 5 656.00 | | 9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 992.00 | 4 053.00 | | -313 992.00 |
DL TOTAL (I) | -303 183.00 | 10 809.00 | | -303 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 074.00 | 200 284.00 | | 84 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 946.00 | 382 328.00 | | 401 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 707.00 | 273 529.00 | | 35 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | 50 953.00 | | 24 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 873.00 | 907 095.00 | | 545 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 690.00 | 917 904.00 | | 242 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 395.00 | 907 095.00 | | 529 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 654 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 195.00 | |
GE Autres charges | | | 58 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 001.00 | | | -28 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 788.00 | 1 570 323.00 | | 1 660 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 780.00 | 1 566 270.00 | | 1 974 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 992.00 | 4 053.00 | | -313 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 431.00 | | 2 196.00 | 638 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 161.00 | 596 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 270.00 | | 2 196.00 | 594 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 451.00 | 79 406.00 | 15 161.00 | 396 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 290.00 | 79 406.00 | | 381 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 074.00 | 67 596.00 | 16 478.00 | 84 074.00 |
VI Groupe et associés | 401 946.00 | 401 946.00 | | 401 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 873.00 | 529 395.00 | 16 478.00 | 545 873.00 |