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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 13 666.00 | 1 494.00 | 15 161.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 3 212.00 | 3 928.00 | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 461.00 | 146 093.00 | 424 368.00 | 570 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 763.00 | 162 973.00 | 458 790.00 | 621 763.00 |
BT Marchandises | 683 661.00 | | 683 661.00 | 683 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
CF Disponibilités | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 482.00 | | 852 482.00 | 852 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 246.00 | 162 973.00 | 1 311 273.00 | 1 474 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | 95 988.00 | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | 130 053.00 | 96 988.00 | | 130 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 331.00 | 763 214.00 | | 711 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 314.00 | 412 478.00 | | 406 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 496.00 | 81 046.00 | | 63 496.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 120 166.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 220.00 | 1 376 905.00 | | 1 181 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 273.00 | 1 473 894.00 | | 1 311 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 876.00 | | 35 888.00 | 585 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 511.00 | | 1 650.00 | 42 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 365.00 | | 34 238.00 | 543 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 736.00 | 79 237.00 | | 83 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 2 237.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 307.00 | 77 000.00 | | 72 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 314.00 | 406 314.00 | | 406 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 840.00 | 150 711.00 | 464 001.00 | 617 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 314.00 | | | 145 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
VP Divers | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 831.00 | 140 831.00 | | 140 831.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 220.00 | 714 091.00 | 464 001.00 | 1 181 220.00 |