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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 7 099.00 | 42.00 | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 128.00 | 374 191.00 | 212 937.00 | 587 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 431.00 | 396 451.00 | 241 979.00 | 638 431.00 |
BT Marchandises | 522 621.00 | | 522 621.00 | 522 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
CF Disponibilités | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 925.00 | | 675 925.00 | 675 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 355.00 | 396 451.00 | 917 904.00 | 1 314 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 656.00 | 59 307.00 | | 5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053.00 | -53 650.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809.00 | 6 756.00 | | 10 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 284.00 | 492 047.00 | | 200 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 328.00 | 132 049.00 | | 382 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 529.00 | 249 525.00 | | 273 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 953.00 | 60 281.00 | | 50 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 095.00 | 933 902.00 | | 907 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 904.00 | 940 658.00 | | 917 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 815.00 | | | 810 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 431.00 | | | 638 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 270.00 | | | 594 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 170.00 | 72 282.00 | | 324 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 009.00 | 72 282.00 | | 309 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 529.00 | 273 529.00 | | 273 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 284.00 | 104 004.00 | 96 280.00 | 200 284.00 |
VI Groupe et associés | 382 328.00 | 382 328.00 | | 382 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 095.00 | 810 815.00 | 96 280.00 | 907 095.00 |