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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 4 873.00 | 2 268.00 | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 128.00 | 229 193.00 | 357 934.00 | 587 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 430.00 | 249 227.00 | 389 202.00 | 638 430.00 |
BT Marchandises | 603 020.00 | | 603 020.00 | 603 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CF Disponibilités | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 348.00 | | 719 348.00 | 719 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 779.00 | 249 227.00 | 1 108 551.00 | 1 357 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 953.00 | 95 888.00 | | 128 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 646.00 | 33 064.00 | | -69 646.00 |
DL TOTAL (I) | 60 406.00 | 130 053.00 | | 60 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 442.00 | 711 331.00 | | 543 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 651.00 | 406 314.00 | | 298 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 477.00 | 63 496.00 | | 59 477.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 144.00 | 1 181 220.00 | | 1 048 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 551.00 | 1 311 273.00 | | 1 108 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 764.00 | | 16 667.00 | 621 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 603.00 | | 16 667.00 | 577 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 973.00 | 86 255.00 | | 162 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 1 494.00 | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 306.00 | 84 760.00 | | 149 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 651.00 | 298 651.00 | | 298 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 363.00 | 152 600.00 | 314 763.00 | 467 363.00 |
VI Groupe et associés | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 145.00 | 733 381.00 | 314 763.00 | 1 048 145.00 |