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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913.00 | 5 504.00 | 5 409.00 | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 099.00 | 38 565.00 | 9 533.00 | 48 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 834.00 | 44 070.00 | 20 764.00 | 64 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 237.00 | 20 677.00 | 332 561.00 | 353 237.00 |
BZ Autres créances | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CF Disponibilités | 782 701.00 | | 782 701.00 | 782 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 675.00 | 20 677.00 | 1 167 998.00 | 1 188 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 509.00 | 64 746.00 | 1 188 763.00 | 1 253 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 320 415.00 | 313 758.00 | | 320 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 866.00 | 156 658.00 | | 121 866.00 |
DK Provisions réglementées | | 484.00 | | |
DL TOTAL (I) | 745 881.00 | 774 499.00 | | 745 881.00 |
DP Provisions pour risques | 2 021.00 | 1 027.00 | | 2 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021.00 | 1 027.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 366.00 | 126 652.00 | | 162 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 740.00 | 85 576.00 | | 112 740.00 |
EA Autres dettes | 19 366.00 | 12 016.00 | | 19 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 389.00 | 166 437.00 | | 146 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 861.00 | 390 680.00 | | 440 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 763.00 | 1 166 207.00 | | 1 188 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 14 244.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | 14 244.00 | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 251.00 | 60 189.00 | | 84 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 866.00 | 156 658.00 | | 121 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 901.00 | | | 172 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 498.00 | | | 162 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 945.00 | 8 360.00 | 123 236.00 | 158 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 484.00 | 5 201.00 | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 228.00 | 7 876.00 | 118 035.00 | 154 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | 103.00 | 587.00 | 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027.00 | 994.00 | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 1 097.00 | 587.00 | 1 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 063.00 | 363 515.00 | 27 548.00 | 391 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 861.00 | 440 861.00 | | 440 861.00 |