| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 21 256.00 | 437.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 471.00 | 47 010.00 | 46 460.00 | 93 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 665.00 | 68 266.00 | 232 398.00 | 300 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 981.00 | 139 878.00 | 490 102.00 | 629 981.00 |
BZ Autres créances | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CF Disponibilités | 1 612 679.00 | | 1 612 679.00 | 1 612 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 101.00 | 139 878.00 | 2 145 222.00 | 2 285 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 766.00 | 208 145.00 | 2 377 621.00 | 2 585 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 791.00 | | | 385 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 902.00 | | | 171 902.00 |
DG Autres réserves | 329 157.00 | | | 329 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 521.00 | | | 289 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 107.00 | | | 1 633 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 720.00 | | | 177 720.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 513.00 | | | 744 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 621.00 | | | 2 377 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 513.00 | | | 544 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 123.00 | | 2 165 123.00 | 2 165 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 123.00 | | 2 165 123.00 | 2 165 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 090.00 | | | 2 190 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 568.00 | | | 1 900 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 521.00 | | | 289 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 466.00 | | 38 682.00 | 289 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 483.00 | 300 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 193.00 | 115 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 676.00 | | 38 682.00 | 100 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 668.00 | 16 726.00 | 11 127.00 | 62 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | 16 726.00 | 7 837.00 | 59 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 942.00 | 231 942.00 | | 231 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 981.00 | 461 202.00 | 168 779.00 | 629 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 405.00 | 488 626.00 | 169 779.00 | 658 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 513.00 | 544 513.00 | 200 000.00 | 744 513.00 |