| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 792.00 | 45 356.00 | 64 435.00 | 109 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 236.00 | 67 050.00 | 277 186.00 | 344 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 499.00 | 139 878.00 | 690 620.00 | 830 499.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 1 180 143.00 | | 1 180 143.00 | 1 180 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 334.00 | 139 878.00 | 1 967 456.00 | 2 107 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 571.00 | 206 929.00 | 2 244 642.00 | 2 451 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 791.00 | | | 385 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 902.00 | | | 171 902.00 |
DG Autres réserves | 418 610.00 | | | 418 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 984.00 | | | 288 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 022.00 | | | 1 722 022.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 163.00 | | | 221 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 431.00 | | | 157 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 619.00 | | | 507 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 642.00 | | | 2 244 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 065.00 | | | 488 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 006.00 | | 2 550 006.00 | 2 550 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 006.00 | | 2 550 006.00 | 2 550 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 829.00 | | | 2 573 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 845.00 | | | 2 284 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 984.00 | | | 288 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 666.00 | | 61 899.00 | 300 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 328.00 | 344 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 328.00 | 131 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 165.00 | | 34 649.00 | 115 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 27 250.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 267.00 | 17 112.00 | 18 328.00 | 68 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 267.00 | 17 112.00 | 18 328.00 | 68 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 432.00 | 157 432.00 | | 157 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 830 500.00 | 661 721.00 | 168 779.00 | 830 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 200.00 | 6 645.00 | 19 554.00 | 26 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 534.00 | 739 505.00 | 197 029.00 | 936 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 620.00 | 488 066.00 | 19 554.00 | 507 620.00 |