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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 18 893.00 | 2 800.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 797.00 | 64 697.00 | 7 100.00 | 71 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 912.00 | 86 881.00 | 197 031.00 | 283 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 580.00 | 131 249.00 | 420 331.00 | 551 580.00 |
BZ Autres créances | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CF Disponibilités | 1 084 212.00 | | 1 084 212.00 | 1 084 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 102.00 | 131 249.00 | 1 659 853.00 | 1 791 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 014.00 | 218 130.00 | 1 856 884.00 | 2 075 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | 276 000.00 | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 791.00 | | | 385 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 298 855.00 | 292 281.00 | | 298 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 658.00 | 106 595.00 | | 148 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 639.00 | 702 476.00 | | 1 317 639.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280.00 | 7 388.00 | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | 7 388.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 866.00 | 161 852.00 | | 235 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 655.00 | 90 898.00 | | 125 655.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | 10 202.00 | | 8 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 218.00 | 125 585.00 | | 166 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 964.00 | 388 536.00 | | 535 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 884.00 | 1 098 400.00 | | 1 856 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 964.00 | | | 535 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 779 539.00 | | 1 779 539.00 | 1 779 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 539.00 | | 1 779 539.00 | 1 779 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 467.00 | 4 929.00 | | 13 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | -4 929.00 | | 6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 077.00 | 36 604.00 | | 52 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 658.00 | 1 314 765.00 | | 1 807 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 999.00 | 1 208 170.00 | | 1 658 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 658.00 | 106 595.00 | | 148 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 306.00 | | 218 630.00 | 67 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 283 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 184 741.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 484.00 | | 32 008.00 | 61 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | 1 880.00 | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 190.00 | 193 237.00 | | 50 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | 33 401.00 | | 50 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 388.00 | | 4 108.00 | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | | 4 108.00 | 7 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 867.00 | 235 867.00 | | 235 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 551 580.00 | 393 156.00 | 158 424.00 | 551 580.00 |
VP Divers | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 212.00 | 524 158.00 | 161 054.00 | 685 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 965.00 | 535 965.00 | | 535 965.00 |