| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 20 074.00 | 1 619.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 981.00 | 39 303.00 | 39 678.00 | 78 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 466.00 | 62 667.00 | 226 798.00 | 289 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 657.00 | 131 249.00 | 399 408.00 | 530 657.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CF Disponibilités | 1 475 532.00 | | 1 475 532.00 | 1 475 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 820.00 | 131 249.00 | 1 951 571.00 | 2 082 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 286.00 | 193 916.00 | 2 178 369.00 | 2 372 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 734.00 | 456 734.00 | | 456 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 791.00 | 385 791.00 | | 385 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 673.00 | 27 600.00 | | 45 673.00 |
DG Autres réserves | 329 157.00 | 298 855.00 | | 329 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 164.00 | 148 658.00 | | 275 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 520.00 | 1 317 639.00 | | 1 492 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 821.00 | 235 866.00 | | 353 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 347.00 | 125 655.00 | | 191 347.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 8 224.00 | | 2 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 418.00 | 166 218.00 | | 138 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 848.00 | 535 964.00 | | 685 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 369.00 | 1 856 884.00 | | 2 178 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 848.00 | 535 964.00 | | 685 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 498.00 | | 2 240 498.00 | 2 240 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 498.00 | | 2 240 498.00 | 2 240 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | 5 964.00 | | 5 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 280.00 | 4 108.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 489.00 | 20 113.00 | | 23 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 489.00 | 6 645.00 | | 23 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 007.00 | 52 077.00 | | 107 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 288.00 | 1 807 658.00 | | 2 270 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 124.00 | 1 658 999.00 | | 1 995 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 164.00 | 148 658.00 | | 275 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | 7 561.00 | | 4 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | 1 630.00 | 1 000.00 | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 881.00 | 6 612.00 | 30 825.00 | 86 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 591.00 | 6 612.00 | 30 825.00 | 83 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 821.00 | 353 821.00 | | 353 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 348.00 | 191 348.00 | | 191 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 657.00 | 372 233.00 | 158 424.00 | 530 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 517.00 | 427 093.00 | 159 424.00 | 586 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 848.00 | 685 848.00 | | 685 848.00 |