| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 471 514.00 | | 471 514.00 | 471 514.00 |
AN Terrains | 2 010 197.00 | 756 763.00 | 1 253 433.00 | 2 010 197.00 |
AP Constructions | 6 744 065.00 | 5 622 690.00 | 1 121 375.00 | 6 744 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 685.00 | 1 571 391.00 | 71 293.00 | 1 642 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909 150.00 | 4 334 086.00 | 575 063.00 | 4 909 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 069 365.00 | 12 284 932.00 | 3 784 433.00 | 16 069 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BT Marchandises | 2 144 863.00 | | 2 144 863.00 | 2 144 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 848 994.00 | 690 723.00 | 12 158 270.00 | 12 848 994.00 |
BZ Autres créances | 6 367 991.00 | | 6 367 991.00 | 6 367 991.00 |
CF Disponibilités | 618 547.00 | | 618 547.00 | 618 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 421.00 | | 294 421.00 | 294 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 300 284.00 | 690 723.00 | 21 609 561.00 | 22 300 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 369 650.00 | 12 975 656.00 | 25 393 994.00 | 38 369 650.00 |
CU Autres participations | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | | 1 202 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
DG Autres réserves | 11 333 921.00 | 11 309 854.00 | | 11 333 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 24 066.00 | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 12 694 297.00 | 12 680 687.00 | | 12 694 297.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 222 557.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 222 557.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209.00 | 2 340 342.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 548.00 | 10 677 706.00 | | 10 067 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 568.00 | 2 517 509.00 | | 1 791 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 295.00 | 41 344.00 | | 91 295.00 |
EA Autres dettes | 706 075.00 | 576 538.00 | | 706 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 659 696.00 | 16 153 440.00 | | 12 659 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 393 994.00 | 29 056 685.00 | | 25 393 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 659 696.00 | 16 153 440.00 | | 12 659 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 209.00 | 2 340 341.00 | | 3 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 617 960.00 | 620 880.00 | 84 238 840.00 | 83 617 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FG Production vendue services | 5 533 253.00 | | 5 533 253.00 | 5 533 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 153 151.00 | 620 880.00 | 89 774 031.00 | 89 153 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 687 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 080 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 591 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 550 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 495 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 137.00 | 340 003.00 | | 269 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 649.00 | 677 648.00 | | 805 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -45 966.00 | 28 508.00 | | -45 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 616.00 | 706 156.00 | | 851 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 253.00 | 180 342.00 | | 22 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253.00 | 181 267.00 | | 22 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829 362.00 | 524 889.00 | | 829 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 538 748.00 | 93 553 720.00 | | 91 538 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 525 138.00 | 93 529 653.00 | | 91 525 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 24 066.00 | | 13 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 736 964.00 | | 524 902.00 | 15 736 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 502.00 | 16 069 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 502.00 | 15 322 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 594.00 | | | 473 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989 720.00 | | 524 902.00 | 14 989 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 649.00 | | | 273 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 880 509.00 | 510 948.00 | 106 525.00 | 11 880 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 880 509.00 | 510 948.00 | 106 525.00 | 11 880 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 557.00 | 40 000.00 | 222 557.00 | 222 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133 744.00 | 126 871.00 | 569 891.00 | 1 133 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 744.00 | 126 871.00 | 569 891.00 | 1 133 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 301.00 | 166 871.00 | 792 448.00 | 1 356 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 871.00 | 792 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 548.00 | 10 067 548.00 | | 10 067 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 855.00 | 820 855.00 | | 820 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 718.00 | 471 718.00 | | 471 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
UX Autres créances clients | 12 155 062.00 | | | 12 155 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 932.00 | | | 693 932.00 |
VB T. V. A. | 287 307.00 | | | 287 307.00 |
VC Groupe et associés | 346 452.00 | | | 346 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VP Divers | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 412.00 | 134 412.00 | | 134 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 138.00 | | | 5 626 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 421.00 | | | 294 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577 032.00 | 19 577 032.00 | | 19 577 032.00 |
VW T.V.A. | 364 581.00 | 364 581.00 | | 364 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 696.00 | 12 659 696.00 | | 12 659 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452 734.00 | 475 686.00 | | 452 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 131 041.00 | 2 494 234.00 | | 2 131 041.00 |
ST Autres comptes | 4 331 214.00 | 4 509 061.00 | | 4 331 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 705 917.00 | 1 482 492.00 | | 1 705 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
YT Sous‐traitance | 866.00 | 44 034.00 | | 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682 539.00 | 546 071.00 | | 682 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 355 354.00 | 358 551.00 | | 355 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808 088.00 | 834 237.00 | | 808 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 159 825.00 | 6 161 774.00 | | 6 159 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -6 017 553.00 | -647.00 | | -6 017 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 851 577.00 | 9 075 894.00 | | 8 851 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |