| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 3 209.00 | 3 280.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 381 359.00 | | 381 359.00 | 381 359.00 |
AN Terrains | 2 038 312.00 | 896 981.00 | 1 141 330.00 | 2 038 312.00 |
AP Constructions | 7 224 399.00 | 6 264 554.00 | 959 844.00 | 7 224 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 810.00 | 1 719 465.00 | 250 344.00 | 1 969 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496 308.00 | 4 012 612.00 | 483 696.00 | 4 496 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 406 139.00 | 12 896 823.00 | 3 509 315.00 | 16 406 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BT Marchandises | 1 605 632.00 | | 1 605 632.00 | 1 605 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773 877.00 | 368 603.00 | 9 405 273.00 | 9 773 877.00 |
BZ Autres créances | 8 587 852.00 | | 8 587 852.00 | 8 587 852.00 |
CF Disponibilités | 1 411 519.00 | | 1 411 519.00 | 1 411 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 570 664.00 | 368 603.00 | 21 202 060.00 | 21 570 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 976 803.00 | 13 265 427.00 | 24 711 376.00 | 37 976 803.00 |
CU Autres participations | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | | 1 202 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
DG Autres réserves | 11 359 320.00 | 11 351 582.00 | | 11 359 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | 7 737.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 12 711 007.00 | 12 706 087.00 | | 12 711 007.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 091.00 | 4 487.00 | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 772.00 | 8 424 305.00 | | 6 438 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 919.00 | 1 835 715.00 | | 1 720 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 631.00 | 37 419.00 | | 113 631.00 |
EA Autres dettes | 3 606 954.00 | 4 011 230.00 | | 3 606 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900 368.00 | 14 313 157.00 | | 11 900 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 711 376.00 | 27 119 245.00 | | 24 711 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 900 368.00 | 14 313 157.00 | | 11 900 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 091.00 | 4 487.00 | | 20 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 039 791.00 | 533 034.00 | 72 572 825.00 | 72 039 791.00 |
FD Production vendue biens | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FG Production vendue services | 4 596 862.00 | | 4 596 862.00 | 4 596 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 637 259.00 | 533 034.00 | 77 170 293.00 | 76 637 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 765 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 132 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 103 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 695 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 882.00 | 322 535.00 | | 286 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972 417.00 | 1 515 312.00 | | 1 972 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 333.00 | 120 405.00 | | 46 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018 751.00 | 1 635 718.00 | | 2 018 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 795.00 | 10 850.00 | | 44 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 373.00 | 36 951.00 | | 35 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 168.00 | 47 801.00 | | 80 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938 582.00 | 1 587 916.00 | | 1 938 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 906.00 | | | -29 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 788 450.00 | 82 346 046.00 | | 79 788 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 783 530.00 | 82 338 308.00 | | 79 783 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | 7 737.00 | | 4 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798 769.00 | | 688 305.00 | 15 798 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 936.00 | 16 406 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 936.00 | 15 742 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 849.00 | | | 387 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 136 630.00 | | 686 305.00 | 15 136 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 289.00 | | 2 000.00 | 274 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399 507.00 | 542 878.00 | 45 562.00 | 12 399 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 470.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397 768.00 | 541 408.00 | 45 562.00 | 12 397 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 574 832.00 | 101 576.00 | 307 805.00 | 574 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 832.00 | 101 576.00 | 307 805.00 | 574 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 832.00 | 101 576.00 | 307 805.00 | 674 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 576.00 | 307 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 772.00 | 6 438 772.00 | | 6 438 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 438.00 | 745 438.00 | | 745 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 646.00 | 628 646.00 | | 628 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 954.00 | 3 056 954.00 | | 3 056 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
UX Autres créances clients | 9 420 263.00 | 9 420 263.00 | | 9 420 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 614.00 | 353 614.00 | | 353 614.00 |
VB T. V. A. | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 030 903.00 | 4 030 903.00 | | 4 030 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144 869.00 | 4 144 869.00 | | 4 144 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 420.00 | 170 420.00 | | 170 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 600 414.00 | 18 600 414.00 | | 18 600 414.00 |
VW T.V.A. | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 900 368.00 | 11 900 368.00 | | 11 900 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 811.00 | 416 278.00 | | 387 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012 461.00 | 2 168 072.00 | | 2 012 461.00 |
ST Autres comptes | 4 014 755.00 | 3 953 598.00 | | 4 014 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 486 654.00 | 1 455 155.00 | | 1 486 654.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | 1 831.00 | | 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 149.00 | 223 201.00 | | 289 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 284 705.00 | 325 360.00 | | 284 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672 516.00 | 741 638.00 | | 672 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 157 054.00 | 5 578 454.00 | | 5 157 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 153 270.00 | 5 265 359.00 | | 5 153 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 803 699.00 | 7 801 860.00 | | 7 803 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |