| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 269.00 | 6 220.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AN Terrains | 2 010 197.00 | 804 354.00 | 1 205 842.00 | 2 010 197.00 |
AP Constructions | 6 779 516.00 | 5 849 762.00 | 929 753.00 | 6 779 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 675.00 | 1 567 526.00 | 237 149.00 | 1 804 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702 684.00 | 4 066 367.00 | 636 316.00 | 4 702 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 849 812.00 | 12 288 280.00 | 3 561 532.00 | 15 849 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BT Marchandises | 2 643 125.00 | | 2 643 125.00 | 2 643 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 573 532.00 | 651 458.00 | 12 922 073.00 | 13 573 532.00 |
BZ Autres créances | 4 424 939.00 | | 4 424 939.00 | 4 424 939.00 |
CF Disponibilités | 1 069 752.00 | | 1 069 752.00 | 1 069 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 082.00 | | 246 082.00 | 246 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 972 358.00 | 651 458.00 | 21 320 899.00 | 21 972 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 822 170.00 | 12 939 738.00 | 24 882 431.00 | 37 822 170.00 |
CU Autres participations | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | | 1 202 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
DG Autres réserves | 11 347 530.00 | 11 333 921.00 | | 11 347 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | 13 609.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698 349.00 | 12 694 297.00 | | 12 698 349.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | 3 209.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375 798.00 | 10 067 548.00 | | 9 375 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 793.00 | 1 791 568.00 | | 1 993 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123.00 | 91 295.00 | | 13 123.00 |
EA Autres dettes | 758 303.00 | 706 075.00 | | 758 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 144 082.00 | 12 659 696.00 | | 12 144 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 882 431.00 | 25 393 994.00 | | 24 882 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 144 082.00 | 12 659 696.00 | | 12 144 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 734 116.00 | 586 354.00 | 81 320 471.00 | 80 734 116.00 |
FD Production vendue biens | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FG Production vendue services | 4 900 547.00 | | 4 900 547.00 | 4 900 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 637 633.00 | 586 354.00 | 86 223 988.00 | 85 637 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 787 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 782 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 481 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 343 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 924.00 | 269 137.00 | | 367 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 807.00 | 805 649.00 | | 524 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 397.00 | -45 966.00 | | 61 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 204.00 | 851 616.00 | | 586 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 150.00 | 22 253.00 | | 16 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 632.00 | 22 253.00 | | 23 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 572.00 | 829 362.00 | | 562 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 373 889.00 | 91 538 748.00 | | 87 373 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 369 837.00 | 91 525 138.00 | | 87 369 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | 13 609.00 | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 069 365.00 | | 515 397.00 | 16 069 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 022.00 | 718 928.00 | 15 849 812.00 | 16 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 155.00 | 277 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 022.00 | 518 773.00 | 15 297 073.00 | 16 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 594.00 | | 4 410.00 | 473 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322 121.00 | | 509 747.00 | 15 322 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 649.00 | | 1 240.00 | 273 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 284 932.00 | 514 639.00 | 511 291.00 | 12 284 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 284 932.00 | 514 369.00 | 511 291.00 | 12 284 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 690 723.00 | 115 905.00 | 155 170.00 | 690 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 723.00 | 115 905.00 | 155 170.00 | 690 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 723.00 | 155 905.00 | 195 170.00 | 730 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 905.00 | 195 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375 798.00 | 9 375 798.00 | | 9 375 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 166.00 | 701 166.00 | | 701 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 698.00 | 713 698.00 | | 713 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 303.00 | 208 303.00 | | 208 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
UX Autres créances clients | 12 921 024.00 | | | 12 921 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 507.00 | | | 652 507.00 |
VB T. V. A. | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
VC Groupe et associés | 411 362.00 | | | 411 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VP Divers | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 801.00 | | | 3 727 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 082.00 | | | 246 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311 419.00 | 18 311 419.00 | | 18 311 419.00 |
VW T.V.A. | 455 101.00 | 455 101.00 | | 455 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 144 082.00 | 12 144 082.00 | | 12 144 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 239.00 | | 206.00 |