| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 1 739.00 | 4 751.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 381 359.00 | | 381 359.00 | 381 359.00 |
AN Terrains | 2 024 937.00 | 852 139.00 | 1 172 798.00 | 2 024 937.00 |
AP Constructions | 6 779 516.00 | 6 071 103.00 | 708 412.00 | 6 779 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 690.00 | 1 626 737.00 | 329 952.00 | 1 956 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375 486.00 | 3 847 788.00 | 527 698.00 | 4 375 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 798 769.00 | 12 399 507.00 | 3 399 261.00 | 15 798 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BT Marchandises | 2 442 316.00 | | 2 442 316.00 | 2 442 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 504 121.00 | 574 832.00 | 10 929 289.00 | 11 504 121.00 |
BZ Autres créances | 7 801 312.00 | | 7 801 312.00 | 7 801 312.00 |
CF Disponibilités | 2 270 387.00 | | 2 270 387.00 | 2 270 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 050.00 | | 268 050.00 | 268 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 294 816.00 | 574 832.00 | 23 719 983.00 | 24 294 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 093 585.00 | 12 974 340.00 | 27 119 245.00 | 40 093 585.00 |
CU Autres participations | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | | 1 202 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
DG Autres réserves | 11 351 582.00 | 11 347 530.00 | | 11 351 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | 4 052.00 | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 12 706 087.00 | 12 698 349.00 | | 12 706 087.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487.00 | 3 062.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 305.00 | 9 375 798.00 | | 8 424 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 715.00 | 1 993 793.00 | | 1 835 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 419.00 | 13 123.00 | | 37 419.00 |
EA Autres dettes | 4 011 230.00 | 758 303.00 | | 4 011 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 313 157.00 | 12 144 082.00 | | 14 313 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 119 245.00 | 24 882 431.00 | | 27 119 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 313 157.00 | 12 144 082.00 | | 14 313 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | 3 062.00 | | 4 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 874 846.00 | 474 984.00 | 75 349 830.00 | 74 874 846.00 |
FD Production vendue biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 4 844 192.00 | | 4 844 192.00 | 4 844 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 720 430.00 | 474 984.00 | 80 195 415.00 | 79 720 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 709 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 481 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 284 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 535.00 | 367 924.00 | | 322 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 312.00 | 524 807.00 | | 1 515 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 405.00 | 61 397.00 | | 120 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 718.00 | 586 204.00 | | 1 635 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 850.00 | 16 150.00 | | 10 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 951.00 | 7 481.00 | | 36 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 801.00 | 23 632.00 | | 47 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587 916.00 | 562 572.00 | | 1 587 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 346 046.00 | 87 373 889.00 | | 82 346 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 338 308.00 | 87 369 837.00 | | 82 338 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | 4 052.00 | | 7 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 849 812.00 | | 449 965.00 | 15 849 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 274 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 008.00 | 15 798 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 408.00 | 15 136 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 849.00 | | 110 000.00 | 277 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297 073.00 | | 339 965.00 | 15 297 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 889.00 | | | 274 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288 280.00 | 574 685.00 | 463 457.00 | 12 288 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 470.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 288 010.00 | 573 215.00 | 463 457.00 | 12 288 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 651 458.00 | 71 502.00 | 148 128.00 | 651 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 458.00 | 71 502.00 | 148 128.00 | 651 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 458.00 | 171 502.00 | 188 128.00 | 691 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 502.00 | 188 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 305.00 | 8 424 305.00 | | 8 424 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 075.00 | 834 075.00 | | 834 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 393.00 | 663 393.00 | | 663 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 230.00 | 3 461 230.00 | | 3 461 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
UX Autres créances clients | 10 932 454.00 | 10 932 454.00 | | 10 932 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 667.00 | 571 667.00 | | 571 667.00 |
VB T. V. A. | 243 506.00 | 243 506.00 | | 243 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 309 469.00 | 4 309 469.00 | | 4 309 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 105.00 | 135 105.00 | | 135 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216 736.00 | 3 216 736.00 | | 3 216 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 050.00 | 268 050.00 | | 268 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 639 750.00 | 19 639 750.00 | | 19 639 750.00 |
VW T.V.A. | 203 141.00 | 203 141.00 | | 203 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 313 157.00 | 14 313 157.00 | | 14 313 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416 278.00 | 444 111.00 | | 416 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168 072.00 | 2 486 163.00 | | 2 168 072.00 |
ST Autres comptes | 3 953 598.00 | 4 045 095.00 | | 3 953 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455 155.00 | 1 670 808.00 | | 1 455 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 831.00 | 3 713.00 | | 1 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 201.00 | 275 682.00 | | 223 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 325 360.00 | 326 387.00 | | 325 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741 638.00 | 770 499.00 | | 741 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 578 454.00 | 5 691 865.00 | | 5 578 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 265 359.00 | 5 528 607.00 | | 5 265 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 801 860.00 | 8 481 463.00 | | 7 801 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |